ISIN: LU0540044194
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PBFI Access Balanced (USD) X (acc) (LU0540044194) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.06.2021 (2,85 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PBF... X (acc) | USD | 134,12 |
PBF... A (acc) | USD | 92,34 | |||||
PBF... B (acc) | USD | 12,30 | |||||
PBF... C (acc) | USD | 1.132,51 | |||||
PBF... C (inc) | USD | 176,73 | |||||
PBF... H (acc) | EUR | 0,22 | |||||
PBF...st (acc) | USD | 143,11 | |||||
PBF...st (inc) | USD | 75,64 |
EUR 1.766,97 Mio.
+ 1 weitere
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
PBFI Access Balanced (USD) X (acc) | +5,71% | +15,34% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,74% | +11,17% | +12,12% | +22,98% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
PBFI Access Balanced (USD) X (acc) | N/A | N/A | +6,03% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,84% | +4,14% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
PBFI Access Balanced (USD) X (acc) | 0,97 | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,34 | negativ | 0,11 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
PBFI Access Balanced (USD) X (acc) | +6,53% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,14% | +8,67% | +9,65% |