ISIN: LU0540043543
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PBFI Access Balanced (USD) C (inc) (LU0540043543) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.04.2018 (6,05 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
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PBF... C (inc) | USD | 176,73 |
PBF... A (acc) | USD | 92,34 | |||||
PBF... B (acc) | USD | 12,30 | |||||
PBF... C (acc) | USD | 1.132,51 | |||||
PBF... H (acc) | EUR | 0,22 | |||||
PBF...st (acc) | USD | 143,11 | |||||
PBF...st (inc) | USD | 75,64 | |||||
PBF... X (acc) | USD | 134,12 |
EUR 1.766,97 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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PBFI Access Balanced (USD) C (inc) | +5,56% | +14,57% | +19,41% | +36,27% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,80% | +11,70% | +16,05% | +31,37% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
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PBFI Access Balanced (USD) C (inc) | +6,09% | +6,38% | +7,53% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,05% | +5,55% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
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PBFI Access Balanced (USD) C (inc) | 0,86 | negativ | 0,35 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,43 | negativ | 0,25 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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PBFI Access Balanced (USD) C (inc) | +6,48% | +8,99% | +9,21% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,47% | +8,78% | +9,40% |