ISIN: LU0540042818
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PBFI Access Balanced (USD) A (acc) (LU0540042818) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.10.2010 (13,56 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
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PBF... A (acc) | USD | 92,34 |
PBF... B (acc) | USD | 12,30 | |||||
PBF... C (acc) | USD | 1.132,51 | |||||
PBF... C (inc) | USD | 176,73 | |||||
PBF... H (acc) | EUR | 0,22 | |||||
PBF...st (acc) | USD | 143,11 | |||||
PBF...st (inc) | USD | 75,64 | |||||
PBF... X (acc) | USD | 134,12 |
EUR 1.766,97 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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PBFI Access Balanced (USD) A (acc) | +5,23% | +13,75% | +17,23% | +32,31% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,80% | +11,70% | +16,05% | +31,37% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
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PBFI Access Balanced (USD) A (acc) | +5,44% | +5,76% | +6,43% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,05% | +5,55% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
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PBFI Access Balanced (USD) A (acc) | 0,75 | negativ | 0,28 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,43 | negativ | 0,25 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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PBFI Access Balanced (USD) A (acc) | +6,48% | +8,98% | +9,21% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,47% | +8,78% | +9,40% |