ISIN: LU0540043204
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PBFI Access Balanced (USD) C (acc) (LU0540043204) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.10.2010 (13,53 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
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PBF... C (acc) | USD | 1.119,21 |
PBF... A (acc) | USD | 95,26 | |||||
PBF... B (acc) | USD | 12,50 | |||||
PBF... C (inc) | USD | 177,34 | |||||
PBF... H (acc) | EUR | 0,23 | |||||
PBF...st (acc) | USD | 138,30 | |||||
PBF...st (inc) | USD | 76,83 | |||||
PBF... X (acc) | USD | 136,15 |
EUR 1.755,81 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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PBFI Access Balanced (USD) C (acc) | +7,23% | +16,00% | +21,69% | +41,87% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,81% | +12,23% | +17,79% | +35,23% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
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PBFI Access Balanced (USD) C (acc) | +6,76% | +7,25% | +7,97% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,57% | +6,15% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
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PBFI Access Balanced (USD) C (acc) | 1,63 | 0,10 | 0,47 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,99 | negativ | 0,34 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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PBFI Access Balanced (USD) C (acc) | +6,01% | +8,90% | +9,19% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,32% | +8,75% | +9,39% |