ISIN: LU0828467430
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM US Value C (dist) USD (LU0828467430) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.06.2013 (10,88 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
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JPM...ist) USD | USD | 53,65 |
JPM...acc) EUR | EUR | 74,63 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 179,82 | |||||
JPM...acc) SGD | SGD | 4,86 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 545,97 | |||||
JPM...ist) GBP | GBP | 2,40 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 316,52 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 249,43 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 39,73 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 351,68 | |||||
JPM...ist) GBP | GBP | 23,21 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 35,78 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 139,94 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 200,50 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 36,21 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 250,68 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 52,94 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 235,30 | |||||
JPM...inc) EUR | EUR | 179,30 | |||||
JPM...inc) GBP | GBP | 0,00 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 14,13 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 53,92 |
EUR 3.041,43 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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JPM US Value C (dist) USD | +10,50% | +20,79% | +38,85% | +78,30% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,11% | +20,06% | +35,81% | +69,06% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
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JPM US Value C (dist) USD | +11,56% | +12,26% | +6,13% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,70% | +10,99% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
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JPM US Value C (dist) USD | 1,58 | 0,46 | 0,56 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,42 | 0,36 | 0,47 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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JPM US Value C (dist) USD | +9,25% | +12,18% | +16,53% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,85% | +13,47% | +17,12% |