ISIN: LU0119066131
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM US Value A (dist) USD (LU0119066131) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.10.2000 (23,45 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
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JPM...ist) USD | USD | 312,13 |
JPM...acc) EUR | EUR | 69,51 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 177,34 | |||||
JPM...acc) SGD | SGD | 4,33 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 531,79 | |||||
JPM...ist) GBP | GBP | 3,09 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 260,85 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 45,69 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 416,85 | |||||
JPM...ist) GBP | GBP | 21,53 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 53,33 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 33,81 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 136,70 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 153,90 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 37,05 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 217,22 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 45,71 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 297,45 | |||||
JPM...inc) EUR | EUR | 272,50 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 14,04 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 85,10 |
EUR 3.192,59 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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JPM US Value A (dist) USD | +0,71% | -5,22% | +37,16% | +49,10% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,40% | -4,76% | +38,38% | +47,27% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
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JPM US Value A (dist) USD | +11,11% | +8,32% | +5,15% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,37% | +7,95% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
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JPM US Value A (dist) USD | negativ | 0,43 | 0,32 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,41 | 0,29 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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JPM US Value A (dist) USD | +11,04% | +13,07% | +17,50% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,35% | +14,31% | +17,91% |