Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund

Fundsmith Investment Services Limited

Globale Wachstumsaktien

ISIN: LU0765126635

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Fundsmith Equity I CHF Inc (LU0765126635) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2012 (12,07 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Fundsmith Investment Services Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Fundsmith Investment Services Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Fun... CHF Inc CHF 33,52
11 weitere Tranchen
Fun... CHF Acc CHF 162,99
Fun... EUR Acc EUR 1.384,95
Fun... EUR Inc EUR 289,97
Fun... GBP Acc GBP 416,89
Fun... GBP Inc GBP 184,53
Fun... USD Acc USD 3.988,38
Fun... USD Inc USD 279,72
Fun... EUR Acc EUR 692,66
Fun... EUR Inc EUR 64,71
Fun... EUR Acc EUR 1.288,71
Fun... EUR Inc EUR 146,97
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 9.085,44 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 11 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2024
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Chris Iggo, CIO Core Investments bei AXA Investment Managers
AXA Investment Managers

Iggo´s Insight: „Carry me home“

Viel fehlt nicht, und die Investoren erwarten für 2024 überhaupt keine Zinssenkungen mehr. Das scheint ein wenig übertrieben. In Europa und Großbritannien dürfte die Teuerung weiter fallen. In den USA haben die starren Preise mancher Dienstleistungen den Rückgang zwar gebremst, aber die für die Fed so wichtige PCE-Kerninflation bewegt sich anders als die Verbraucherpreisinflation wohl in die richtige Richtung. Langfristige Staatsanleihen aus den USA und anderen Ländern scheinen nicht besonders attraktiv – und dabei dürfte es bleiben, solange die Zinsen nicht gesenkt werden. Bis dahin sind Unternehmensanleihen vielversprechender, vor allem wegen ihrer höheren Renditen. Kurzläufer und Spreadprodukte bleiben für Anleiheninvestoren am interessantesten.

23.04.2024 08:44 Uhr / » Weiterlesen

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CIO Weekly | Spannende Rohstoffe

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24.04.2024 11:29 Uhr / » Weiterlesen

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Shareholder Value Management AG

Shareholder Value Kolumne: Auf dem Pulverfass der Börse

Die Stimmung an den Börsen rund um den Globus hat sich gedreht. War vor ein paar Wochen noch „eitel Freude, Sonnenschein“ das Grundgefühl an den Märkten, so haben sich zuletzt einige Sorgenfalten in die Gesichter der Anleger gegraben.

22.04.2024 10:47 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fundsmith Equity I CHF Inc +12,25% +17,67% +27,17% +65,47%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,24% +22,03% +16,60% +65,38%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Fundsmith Equity I CHF Inc +8,34% +10,60% +15,09%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,89% +10,27% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Fundsmith Equity I CHF Inc 1,09 0,18 0,57
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,25 negativ 0,45
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fundsmith Equity I CHF Inc +10,53% +13,79% +13,50%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,30% +18,38% +17,34%

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