ISIN: LU0611395590
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF EM Corp Dbt S Acc USD (LU0611395590) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Corporate Bond" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Unternehmensanleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.04.2011 (13,06 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ninety One UK Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nin... Acc USD | USD | 0,81 |
| Nin...cc EUR H | EUR | 0,75 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 64,75 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 3,49 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 27,77 | |||||
| Nin...3 SGDHRf | SGD | 0,01 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 14,37 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 0,77 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 5,00 | |||||
| Nin...nc2 AUDH | AUD | 0,46 | |||||
| Nin...nc2 ZARH | ZAR | 0,84 | |||||
| Nin... Acc EUR | EUR | 70,14 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 125,97 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 1.242,58 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 17,04 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 8,35 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 31,01 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 0,01 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 21,01 |
EUR 1.634,88 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM Corp Dbt S Acc USD | +5,77% | +12,18% | +8,09% | +19,72% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,46% | +10,20% | +4,86% | +11,06% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM Corp Dbt S Acc USD | +2,63% | +3,67% | +7,16% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,51% | +2,04% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM Corp Dbt S Acc USD | 0,67 | negativ | 0,05 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,27 | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM Corp Dbt S Acc USD | +4,73% | +9,17% | +9,99% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,99% | +7,70% | +9,81% |
