Zurück zur Übersicht
Fondsname:

MFS® Meridian Global Total Ret I1 USD


KAG:

MFS Meridian Funds


Fondsberater:

Massachusetts Financial Services Company


Fondskurzbeschreibung

Beim MFS® Meridian Global Total Ret I1 USD (LU0219454989) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.09.2005 (13.25 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Meridian Funds" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".

Die hier dargestellte Fondstranche ist laut Morningstar-Daten "Thesaurierend" und verfügt über eine auf "US Dollar" lautende Fondswährung.

Qualitative Stammdaten

Fondsname (Tranche) ISIN KAG Fondsberater Fondsmanagement Auflagedatum Track-Record in Jahren
MFS® Meridian Global Total Ret I1 USD LU0219454989
MFS Meridian Funds
Massachusetts Financial Services Company Steven R. Gorham;Erik S. Weisman;Nevin P. Chitkara;Benjamin Stone;Richard O. Hawkins;Pilar Gomez-Bravo;Robert D. Persons;Pablo de la Mata;Jonathan W. Sage; 23.09.2005 13.25
Währung Währungsgesichert Ertragsverwendung Fondskategorie Fonsvolumen (Tranche) Fondsvolumen (alle Tranchen)
US Dollar Nein Thesaurierend USD Moderate Allocation 233,25 2 186,33
UCITS ETF Institutionelle Tranche Investmentstil Zum Vertrieb zugelassen in
Nein Nein Nein Aktives Management Austria;Switzerland;Germany;Denmark;Spain;Finland;France;United Kingdom;Hong Kong;Ireland;Italy;Luxembourg;Netherlands;Norway;Portugal;Sweden;Taiwan;

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.11.2018

Absolut Ertrag seit Jahresbeginn 1-Jahresertrag 3-Jahresertrag 5-Jahresertrag
MFS® Meridian Global Total Ret I1 USD +1,95% +2,08% +8,14% +43,93%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,70% +2,74% +3,67% +38,89%
Annualisiert 3-Jahresertrag (p.a.) 5-Jahresertrag (p.a.) Ertrag seit Auflage (p.a.)
MFS® Meridian Global Total Ret I1 USD +2,64% +8,49% +6,35%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,18% +7,33%
Risiko-adjustierter Ertrag 1-Jahres Sharpe-Ratio 3-Jahres Sharpe-Ratio (p.a.) 5-Jahres Sharpe-Ratio (p.a.)
MFS® Meridian Global Total Ret I1 USD N/A 0,74 0,43
Vergleichsgruppen-Durchschnitt N/A 0,35 0,26
Risiko-Kennzahlen 1-Jahres-Volatilität 3-Jahres-Volatilität 5-Jahres-Volatilität Maximum-Monthly-Drawdown (letzte 3-Jahre)
MFS® Meridian Global Total Ret I1 USD +4,89% +5,28% +7,27% -5,06%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,64% +5,02% +3,42% -7,31%
EUR-Performance, Daten per 30.11.2018 www.e-fundresearch.com, Morningstar Direct
Wichtiger Hinweis:

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com Data GmbH wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com Data GmbH lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.