Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst AP (IE00BYZJ5G02) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Systematic Trend EUR" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.05.2016 (7,98 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waystone Fund Management (IE) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waystone Fund Management (IE) Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon... Inst AP | EUR | 14,15 |
| Mon...F Inst A | CHF | 0,91 | |||||
| Mon... Inst AP | CHF | 2,39 | |||||
| Mon...CHF Retl | CHF | 0,06 | |||||
| Mon...F Retl P | CHF | 0,06 | |||||
| Mon...R Inst A | EUR | 10,12 | |||||
| Mon... Inst BP | EUR | 118,84 | |||||
| Mon... Inst DP | EUR | 1,28 | |||||
| Mon...EUR Retl | EUR | 0,10 | |||||
| Mon...R Retl P | EUR | 2,85 | |||||
| Mon...P Inst A | GBP | 0,59 | |||||
| Mon... Inst AP | GBP | 61,86 | |||||
| Mon...P Inst B | GBP | 51,36 | |||||
| Mon... Inst BP | GBP | 92,79 | |||||
| Mon... Inst DP | GBP | 71,59 | |||||
| Mon... InstBPI | GBP | 0,23 | |||||
| Mon...GBP Retl | GBP | 0,16 | |||||
| Mon...P Retl P | GBP | 3,29 | |||||
| Mon... Insl DP | USD | 8,78 | |||||
| Mon...D Inst A | USD | 1,35 | |||||
| Mon... Inst AP | USD | 24,17 | |||||
| Mon...D Inst B | USD | 0,54 | |||||
| Mon... Inst BP | USD | 5,62 | |||||
| Mon...USD Retl | USD | 0,13 | |||||
| Mon...D Retl P | USD | 3,60 |
EUR 477,47 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst AP | +15,31% | +9,68% | +29,23% | +35,30% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,50% | +11,53% | +18,93% | +30,55% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst AP | +8,92% | +6,23% | +3,75% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,80% | +5,39% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst AP | 0,05 | 0,13 | 0,28 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,18 | negativ | 0,17 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst AP | +12,39% | +12,32% | +10,74% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,87% | +12,07% | +11,93% |
