Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MontLake DUNN WMA Inst UCITS USD Inst BP (IE00BWVFLN72) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Systematic Trend USD" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.01.2017 (7,35 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waystone Fund Management (IE) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waystone Fund Management (IE) Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon... Inst BP | USD | 5,62 |
| Mon...F Inst A | CHF | 0,91 | |||||
| Mon... Inst AP | CHF | 2,39 | |||||
| Mon...CHF Retl | CHF | 0,06 | |||||
| Mon...F Retl P | CHF | 0,06 | |||||
| Mon...R Inst A | EUR | 10,12 | |||||
| Mon... Inst AP | EUR | 14,15 | |||||
| Mon... Inst BP | EUR | 118,84 | |||||
| Mon... Inst DP | EUR | 1,28 | |||||
| Mon...EUR Retl | EUR | 0,10 | |||||
| Mon...R Retl P | EUR | 2,85 | |||||
| Mon...P Inst A | GBP | 0,59 | |||||
| Mon... Inst AP | GBP | 61,86 | |||||
| Mon...P Inst B | GBP | 51,36 | |||||
| Mon... Inst BP | GBP | 92,79 | |||||
| Mon... Inst DP | GBP | 71,59 | |||||
| Mon... InstBPI | GBP | 0,23 | |||||
| Mon...GBP Retl | GBP | 0,16 | |||||
| Mon...P Retl P | GBP | 3,29 | |||||
| Mon... Insl DP | USD | 8,78 | |||||
| Mon...D Inst A | USD | 1,35 | |||||
| Mon... Inst AP | USD | 24,17 | |||||
| Mon...D Inst B | USD | 0,54 | |||||
| Mon...USD Retl | USD | 0,13 | |||||
| Mon...D Retl P | USD | 3,60 |
EUR 477,47 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| MontLake DUNN WMA Inst UCITS USD Inst BP | +19,26% | +14,56% | +54,81% | +54,98% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,74% | +17,00% | +43,37% | +51,69% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MontLake DUNN WMA Inst UCITS USD Inst BP | +15,68% | +9,16% | +6,10% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,60% | +8,62% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MontLake DUNN WMA Inst UCITS USD Inst BP | 0,35 | 0,52 | 0,42 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,55 | 0,33 | 0,36 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| MontLake DUNN WMA Inst UCITS USD Inst BP | +15,92% | +16,31% | +14,34% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,30% | +16,54% | +15,16% |
