Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund

Heptagon Capital Limited

USA Value-Aktien

ISIN: IE00BYWM2R29

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Yacktman US Equity XGD GBP Inc (IE00BYWM2R29) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.07.2020 (3,79 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Hep... GBP Inc GBP 0,35
21 weitere Tranchen
Hep... USD Acc USD 108,40
Hep... USD Inc USD 4,01
Hep... EUR Acc EUR 20,80
Hep... USD Acc USD 17,87
Hep... USD Acc USD 22,79
Hep... EUR Acc EUR 3,36
Hep... GBP Acc GBP 2,83
Hep... GBP Inc GBP 0,54
Hep... USD Acc USD 226,07
Hep... USD Acc USD 4,39
Hep... CHF Acc CHF 2,21
Hep... USD Inc USD 0,62
Hep... EUR Acc EUR 173,27
Hep... EUR Acc EUR 1,15
Hep... EUR Acc EUR 1,36
Hep... EUR Acc EUR 0,41
Hep... GBP Acc GBP 1,98
Hep... GBP Inc GBP 1,73
Hep... USD Acc USD 0,19
Hep... USD Acc USD 3,78
Hep... GBP Acc GBP 0,29
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 602,74 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 11 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2024
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24.04.2024 10:57 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Yacktman US Equity XGD GBP Inc +9,63% +20,09% +32,68% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,09% +20,01% +37,30% +71,06%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Heptagon Yacktman US Equity XGD GBP Inc +9,88% N/A +16,44%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,12% +11,28% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Heptagon Yacktman US Equity XGD GBP Inc 1,95 0,34 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,41 0,40 0,48
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Yacktman US Equity XGD GBP Inc +7,11% +11,58% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,62% +12,97% +17,21%

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