Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund

Heptagon Capital Limited

USA Value-Aktien

ISIN: IE00B94NPD56

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Yacktman US Equity CGD GBP Inc (IE00B94NPD56) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.05.2019 (4,97 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Hep... GBP Inc GBP 0,54
21 weitere Tranchen
Hep... USD Acc USD 108,40
Hep... USD Inc USD 4,01
Hep... EUR Acc EUR 20,80
Hep... USD Acc USD 17,87
Hep... USD Acc USD 22,79
Hep... EUR Acc EUR 3,36
Hep... GBP Acc GBP 2,83
Hep... USD Acc USD 226,07
Hep... USD Acc USD 4,39
Hep... CHF Acc CHF 2,21
Hep... USD Inc USD 0,62
Hep... EUR Acc EUR 173,27
Hep... EUR Acc EUR 1,15
Hep... EUR Acc EUR 1,36
Hep... EUR Acc EUR 0,41
Hep... GBP Acc GBP 1,98
Hep... GBP Inc GBP 1,73
Hep... USD Acc USD 0,19
Hep... USD Acc USD 3,78
Hep... GBP Acc GBP 0,29
Hep... GBP Inc GBP 0,35
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 602,74 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 11 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Yacktman US Equity CGD GBP Inc +9,53% +19,67% +31,29% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,09% +20,01% +37,30% +71,06%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Heptagon Yacktman US Equity CGD GBP Inc +9,50% N/A +12,41%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,12% +11,28% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Heptagon Yacktman US Equity CGD GBP Inc 1,89 0,31 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,41 0,40 0,48
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Yacktman US Equity CGD GBP Inc +7,11% +11,58% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,62% +12,97% +17,21%

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Der Markt für festverzinsliche Anlagen kann den Wandel hin zu Net Zero erleichtern und dabei Wirkung und finanzielle Outperformance zugleich erzielen. Damit diese „Wirkung“ keine vage Idee bleibt, muss sie konkret, greifbar und messbar sein. Wir nutzen daher grüne Anleihen (Green Bonds) zur Finanzierung von Projekten mit direkter positiver Klimawirkung. Aber wir gehen noch weiter und berücksichtigen auch Emittenten, die bei der Reduzierung von Emissionen eine Vorreiterrolle spielen können. Dabei bevorzugen wir das Euro-Investmentgrade-(EUR-IG)-Segment, wo Anleihen von Unternehmen mit starken Bilanzen mit attraktiven realen Renditen aufwarten.

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Union Investment Makro-Stratege: Deutsche Wirtschaft sollte den Tiefpunkt durchschritten haben

Die deutsche Wirtschaft stagniert im Wesentlichen seit zwei Jahren. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat ihr mehr zugesetzt als anderen Volkswirtschaften. Deutschland hat seit Anfang 2022 nichts zum Wachstum in Europa beigetragen. Andere Länder haben sich da deutlich mehr hervorgetan wie beispielsweise Spanien und Italien. Im ersten Quartal sind die Ausgaben der Verbraucher hierzulande sogar noch einmal geschrumpft.

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Die Aktienmärkte widersetzen sich den Rentenmärkten: US-Gewinnsteigerungen als Treiber

In seinem aktuellen MyStratWeekly beobachtet Axel Botte, Chefstratege des französischen Investmenthauses Ostrum Asset Management, dass risikobehaftete Vermögenswerte, namentlich Aktien, sich dem Wiederanstieg der Zinsen widersetzen konnten. Zwar bringe die Inflation das ursprüngliche Szenario der Fed ins Wanken; drei Zinssenkungen, die noch im März bekräftigt worden seien, rückten in weite Ferne. Während so die Rentenmärkte eine Quelle der Volatilität darstellten, werde der Aktienmarkt von den positiven Quartalsberichten bestimmt.

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Humankapital: Die unterschätzte Ressource in der Unternehmensbewertung

Um nachhaltigen Unternehmenserfolg zu eruieren, haben Investoren in den letzten Jahren ihre Aufmerksamkeit vermehrt auf Umwelt- und Governance-Faktoren gelegt. Angesichts der Dynamik auf dem Arbeitsmarkt rücken soziale Aspekte zunehmend in den Fokus. Aktuelle Ereignisse wie der weltweite Stellenabbau bei Tesla verdeutlichen die Relevanz dieses Wandels. Petra Daroczi, ESG-Analystin bei der Fondsboutique Comgest, erläutert anhand des Elektromotoren-Giganten WEG und des Herstellers von Vakuumventilen VAT wie sich die menschliche Komponente messen lässt und inwieweit der Umgang mit den Mitarbeitenden Aufschluss über die Wachstumsaussichten eines Unternehmens gibt.

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