Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Fidelity Enhanced Reserve Y Acc USD (IE00BDRTCJ31) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Corporate Bond - Short Term" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.03.2018 (6,11 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch" administriert - als Fondsberater fungiert die "FIL Investment Management (HK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fid... Acc USD | USD | 31,77 |
| Fid...cc CHF H | CHF | 0,04 | |||||
| Fid...Acc SGDH | SGD | 35,67 | |||||
| Fid... Acc USD | USD | 161,77 | |||||
| Fid...c(G) HKD | HKD | 21,39 | |||||
| Fid...c(G) USD | USD | 239,33 | |||||
| Fid...c(G)EURH | EUR | 20,05 | |||||
| Fid...c(G)SGDH | SGD | 154,73 | |||||
| Fid...c(G) USD | USD | 0,39 | |||||
| Fid...cc CHF H | CHF | 1,61 | |||||
| Fid...cc EUR H | EUR | 4,61 | |||||
| Fid...Acc SGDH | SGD | 2,72 | |||||
| Fid...(G) EURH | EUR | 5,36 | |||||
| Fid...(G) GBPH | GBP | 3,29 | |||||
| Fid...c(G) USD | USD | 36,85 |
EUR 753,82 Mio.
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Private Markets-Anlagen werden als Quelle potenziell höherer Renditen bei gleichzeitiger Risikominderung geschätzt. Im aktuellen Marktumfeld können meiner Meinung nach insbesondere Senior Secured Loans eine sinnvolle Ergänzung für institutionelle Portfolios darstellen.
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Die jüngsten Äußerungen und Signale der schwedischen Zentralbank (Riksbank) wurden von den Marktteilnehmern dahingehend interpretiert, dass eine erste Zinssenkung bevorsteht. Auch die Entwicklung der schwedischen Wirtschaft deutet weitgehend auf eine erste Zinssenkung noch vor dem Sommer hin: Die Inflation ist zurückgegangen und das Wirtschaftswachstum war im bisherigen Jahresverlauf eher schwach. Der Markt erwartet derzeit eine Zinssenkung auf der Juni-Sitzung der Riksbank, wobei die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung auf der Sitzung am 8. Mai bei etwa 50 % liegt. Der genaue Zeitpunkt der Zinssenkung scheint nicht allzu wichtig zu sein, d.h. ob die Zinssenkung im Mai oder im Juni erfolgt. Es ist wahrscheinlich, dass eine Zinssenkung im Mai zu einem leichten Rückgang der kurzfristigen schwedischen Zinsen und möglicherweise zu einer leichten Schwächung der SEK führen wird, auch weil der Markt die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung im Juni etwas erhöhen könnte. Um jedoch stärkere Markteffekte zu erzielen, müssten wir wahrscheinlich entweder keine Zinssenkung im Mai/Juni oder Zinssenkungen auf beiden Sitzungen sehen. Wir rechnen weiterhin mit einer Zinssenkung in Schweden vor dem Sommer.
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04.05.2024 15:00 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Enhanced Reserve Y Acc USD | +5,46% | +8,63% | +13,61% | +12,26% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,40% | +8,41% | +14,23% | +12,62% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Fidelity Enhanced Reserve Y Acc USD | +4,35% | +2,34% | +4,38% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,52% | +2,40% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Fidelity Enhanced Reserve Y Acc USD | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Fidelity Enhanced Reserve Y Acc USD | +6,24% | +6,78% | +6,74% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,91% | +6,52% | +6,77% |
