Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Heptagon Capital Limited

Globale Schwellenländer / Emerging Markets Aktien

ISIN: IE00B956PN32

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Driehaus Em MktsSust EqCEEURcc (IE00B956PN32) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Equity" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.09.2013 (10,68 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Hep...qCEEURcc EUR 39,93
14 weitere Tranchen
Hep...qAUSDAcc USD 2,14
Hep...qBUSDAcc USD 1,25
Hep...qCUSDAcc USD 9,04
Hep...qIUSDAcc USD 8,67
Hep...AEEURInc EUR 0,06
Hep...IEEURAcc EUR 1,10
Hep...IFUSDAcc USD 0,04
Hep...IGGBPAcc GBP 0,08
Hep...GBGBPAcc GBP 3,27
Hep...SustEqC1 USD 22,35
Hep...CDUSDInc USD 4,27
Hep...qMUSDAcc USD 0,00
Hep...EDEURInc EUR 57,92
Hep...qXUSDAcc USD 45,82
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 195,96 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2024
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Rückkehr der Geldströme nach Europa: Zu spät?

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Staatsverschuldung in Indien, den USA und Frankreich: „Nicht alle Defizite sind gleich“

Defizite erhalten viel Aufmerksamkeit – zu Recht! Denn ihre Ausweitung ist meist mit Ungleichgewichten und inhärenten Unsicherheiten verbunden, die im Allgemeinen für Volatilität an den Zins- und Devisenmärkten sorgen. Doch sind nicht alle Defizite gleich. Ein Vergleich dreier unterschiedlicher Länder auf drei Kontinenten zeigt, dass beispielsweise die Defizite von Indien, den USA und Frankreich zwar in etwa gleich groß1 , aber grundsätzlich ganz anders beschaffen sind.

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Driehaus Em MktsSust EqCEEURcc +10,46% +17,45% +1,17% +43,38%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,93% +11,89% -8,61% +13,78%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Heptagon Driehaus Em MktsSust EqCEEURcc +0,39% +7,47% +7,46%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -3,15% +2,50% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Heptagon Driehaus Em MktsSust EqCEEURcc 0,83 negativ 0,30
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,26 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Driehaus Em MktsSust EqCEEURcc +10,10% +12,80% +14,47%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,37% +13,69% +16,13%

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Gefühlt hat das Thema Nachhaltigkeit bei Anlegern im Zuge von Pandemie, Inflation und Ukraine-Krieg eine Delle erhalten. Eine repräsentative Studie von AXA Investment Managers (AXA IM) zeigt nun, dass die Präferenz zur nachhaltigen Geldanlage bei deutschen Privatinvestoren seit Vor-Pandemie-Zeiten zumindest auf der Stelle verharrt. So ist der Teil der Befragten mit ESG-Anteilen im Portfolio im Vergleich zu 2021 um 2 Prozentpunkte auf 26% leicht gestiegen.

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Eyb & Wallwitz Chefvolkswirt: Deutsche Industrie mit Rücksetzer im März

Die März-Daten zur deutschen Industrie sind gemischt ausgefallen. Die Exportnachfrage hat sich zwar etwas erholt, der Auftragseingang fiel dagegen schwach aus. Die Daten signalisieren, dass auch die Industrieproduktion im März wieder gesunken ist, und verpassen den aufgekommenen Konjunkturhoffnungen damit einen Dämpfer, meint Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

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