ISIN: LU0957039414
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Balanced A (acc) USDH (LU0957039414) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.11.2013 (10,42 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
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JPM...cc) USDH | USD | 474,05 |
JPM...acc) EUR | EUR | 429,02 | |||||
JPM...ist) EUR | EUR | 126,87 | |||||
JPM...st) USDH | USD | 10,31 | |||||
JPM...th) USDH | USD | 6,79 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 86,03 | |||||
JPM...cc) USDH | USD | 957,58 | |||||
JPM...ist) EUR | EUR | 3,30 | |||||
JPM...st) USDH | USD | 12,91 | |||||
JPM...th) USDH | USD | 10,94 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 550,60 | |||||
JPM...cc) USDH | USD | 114,62 | |||||
JPM...th) USDH | USD | 2,74 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 270,45 | |||||
JPM...cc) USDH | USD | 4,59 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 135,86 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 345,12 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 0,59 | |||||
JPM...cc) USDH | USD | 0,05 |
EUR 3.542,35 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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JPM Global Balanced A (acc) USDH | +7,39% | +12,73% | +14,03% | +34,02% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,91% | +11,12% | +16,18% | +29,97% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
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JPM Global Balanced A (acc) USDH | +4,47% | +6,03% | +7,44% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,09% | +5,32% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
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JPM Global Balanced A (acc) USDH | 1,00 | negativ | 0,36 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,80 | negativ | 0,24 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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JPM Global Balanced A (acc) USDH | +6,54% | +8,02% | +8,63% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,19% | +8,54% | +9,57% |