ISIN: LU0912200242
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Eq Special Value CHF Bh (LU0912200242) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.07.2013 (10,76 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ...e CHF Bh | CHF | 49,32 |
| JB ...e CHF Ah | CHF | 11,66 | |||||
| JB ...e CHF Ch | CHF | 12,63 | |||||
| JB ...dged Inc | CHF | 24,07 | |||||
| JB ...e CHF Kh | CHF | 151,49 | |||||
| JB ...ue EUR A | EUR | 25,93 | |||||
| JB ...ue EUR B | EUR | 211,10 | |||||
| JB ...ue EUR C | EUR | 8,44 | |||||
| JB ...ue EUR K | EUR | 547,51 | |||||
| JB ...e EUR Ka | EUR | 18,28 | |||||
| JB ...ue EUR N | EUR | 3,21 | |||||
| JB ...e USD Ah | USD | 19,90 | |||||
| JB ...e USD Bh | USD | 175,28 | |||||
| JB ...e USD Ch | USD | 23,41 | |||||
| JB ... USD Kap | USD | 61,72 | |||||
| JB ...e USD Kh | USD | 356,09 |
EUR 1.727,92 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value CHF Bh | +5,02% | +16,35% | +35,41% | +59,55% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,27% | +18,13% | +37,68% | +63,80% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value CHF Bh | +10,63% | +9,79% | +8,28% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,24% | +10,35% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value CHF Bh | 1,01 | 0,39 | 0,47 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,25 | 0,44 | 0,50 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value CHF Bh | +10,05% | +12,09% | +14,51% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,65% | +12,00% | +14,75% |
